结算中心

2019-08-04 00:20 鏉ユ簮锛?闇囦?/span>

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  结算中心是由企业集团或控股公司内部设立的,统一办理企业内部各成员或下属分、子公司资金收付及往来结算,它是企业的一个独立运行的职能机构,办理各成员之间的资金往来结算、资金调度、运筹以降低资金成本、提高资金使用效率的内部资金管理机构,其业务涵盖资金管理、融资、结算、风险控制、运作和计划等。

  集中统一管理集团成员单位的资金,统一对外融资和纳税;集团成员单位有偿使用流动资金,通过结算中心办理内部结算业务。

  统一管理上市公司的银行资金账户,为上市公司各个控股企业资金结算中心设立内部结算账户并进行统一管理。对各控股企业在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理,并对该类资金账户进行管理和监控。

  办理各个企业内部相互之间的资金往来和资金结算业务。为在资金结算中心开设内部结算账户的控股企业及时办理对内对外资金往来和资金结算业务,及时提供资金账户信息和核对资金账簿。

  负责制定各个企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程。根据公司决策和财务部指令对各个企业的资金进行统一管理、统一调度、统一配置和统一使用,保证资金在体系内的高效循环和流转,从整体上保证资金使用的最大效益。

  作为统一的对外资金管理单位,负责办理各个企业同银行和体系外其它各个单位的存贷业务、资金往来业务和资金结算业务。

  配合资本运营部财务部进行对外投资和对外融资,具体负责对外投资计划和对外融资计划中资金管理的业务操作。

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